5.5资金数据:下跌创造了更好的建仓良机

 

鹰之武

 

    昨日提及5月的前两天，主要是游资主导行情，而基金基本袖手旁观，没有太大的买入动作，基金显然是为了等待好的买入点位，今天指数破掉3600之后，再度回到4月30日基金的建仓位，基金应该要动手了。
    受港股大幅跳水的影响，今天银行股从开盘的做多快速转变为全天最大的做空者，至于原因也很简单，在有更好的建仓点位的情况下，基金也会借势抛空银行股，等待更好的点位买入。今天两市大跌，基金应该是做空的最大主力，而小非也是帮凶。短线看，在今天各品种做空的动能释放后，明天将是部分品种的补跌，短线游资、基金、QFII做空的意愿不强，游资和基金的做空筹码也不多，下跌是最好的买入良机。而买入的品种，还是我昨天所说的两类可能持续上涨的品种，回避有战略配售股上市和即将上市的品种。
   以下是各方资金5号的动作：
   基金：基金并没有大规模入场，净卖出1.88个亿。卖出重要集中在钢铁、煤炭、食品饮料整体每个板块整体卖出量并不大，买入量较大的是银行、保险、石油、券商和部分钢铁，其中武钢遭到普遍增持。在此位置，基金不敢大肆做多，也不会大肆做空，但是都采取了积极的换仓操作，大量基金资金集中在了大盘权重股上。
   QFII：净买6个亿。钢铁、保险、银行、券商遭到全线增持。
   战略配售席：大量卖出刚刚解禁的中煤、工行、大秦铁路、兴业、中铁、中建。
   游资：主力游资以卖出为主，东吴杭州继承只做一天的理念，净卖出30号买入的中信、平安达6个亿；宁波解放南卖出中石化、中信，这些都是30号的建仓品种；国信红岭卖出中信证券。大游资手上可做空的筹码并不多。
   保险：继续卖出中信法人股达到2000多万股，卖出平安战略配售股。小幅买入银行、钢铁。

下面分析一下主要品种的5号资金进出和今天盘面筹码状况。

    601318：5号资金小幅流出。601318 5号继续遭到小非的减持，但小非卖出量已经不大，不足1亿，主要流出的席位都是游资席位，QFII、基金惜售和加仓中，6号成交量不大，换手低，几乎可以判定今天的大跌绝对有借谣言主动杀跌之势，目前看券基帐户在64之上增加1%，在获利最大的QFII都没有出逃的情况下，短线的长阴有望很快补上。今天全天委卖大单均多于委买大单，明日早盘可能继续杀跌。
    601628：5号资金大量流入。从24号到5好601628券基帐户增加1亿多股，从前两天的筹码看，基金是惜售的，5号，基金净买2.7个亿，主要是，散户在卖出。今天全天委卖大单均多于委买大单，明日早盘可能继续杀跌。

    600030：5号资金依旧流出。小非人寿在卖出，而基金的承接力并不大，由此判断，筹码已经被小散民接走。今天全天委卖大单均多于委买大单，明日早盘可能继续杀跌。
   
    601398：5号资金大量流入。601398遭到解禁股的抛售，基金、QFII、券商自营接走筹码。5号宝钢开始买入601398。。今天全天委卖大单均多于委买大单，明日早盘可能继续杀跌。
    601939：5号资金流出。6019395号买卖双方出手都不大，一个私募席位在短线获利后开始抛出。今日买卖双方力量均衡。
    600000：5号资金小幅流出。买卖双方大都为基金，不过宝钢席位在一个月不抛后又开始抛了。可见现在只要股价涨到一定程度就会遭到小非抛售。品种越来越不好选了。今日空方力量较大。
    600036：5号资金小幅流入。基金在买。游资席位在卖。今日空方力量较大。

    601857：5号资金小幅流出。5号当天成交并不活跃。今日买卖均衡。短线的下跌、上涨空间均有限。
    600028：5号资金净流入。5号当天游资席位全线撤离，基金全部接盘。今日买卖均衡。

   在今日大幅杀跌后，金融股除了券商外，大幅下跌的空间已经有限，在基金有大量子弹的情况下，让自己刚刚翻多买入的资金再次被套的可能不大，在明天早盘进一步释放后，金融股的做空力量会消失，带来的可能是更大的做多动力；石油股短线做空力量不大，最要是因为基金看好，其他机构手上做空筹码不多，除非配售股大量抛出，近几日没有出现这种情况，这些股份选在下跌卖的可能不大，石油股带来的做空动能不大；唯一不能确定的是大小非，如果他们继续大量卖出，在弱势下，杀伤力会非常大，明天继续留意600030 601318 601398强大的小非动态。
    
    部分投机品种明天会出现短线的买点，在大环境向好的情况下，买入，是有机会获得高额回报的；而保守的投资者，应该买如限售压力不大的低市盈率银行股。

月5日，节前的第一个交易日，高开震荡收高，大盘整体资金平衡。
基金：基金并没有大规模入场，净卖出1.88个亿。卖出重要集中在钢铁、煤炭、食品饮料整体每个板块整体卖出量并不大，买入量较大的是银行、保险、石油、券商和部分钢铁，其中武钢遭到普遍增持。在此位置，基金不敢大肆做多，也不会大肆做空，但是都采取了积极的换仓操作，大量基金资金集中在了大盘权重股上，今日以银行股为首的大盘蓝筹也许会接力上涨。
QFII：净买6个亿。钢铁、保险、银行、券商遭到全线增持。
战略配售席：大量卖出刚刚解禁的中煤、工行、大秦铁路、兴业、中铁、中建。
游资：主力游资以卖出为主，东吴杭州继承只做一天的理念，净卖出30号买入的中信、平安达6个亿；宁波解放南卖出中石化、中信，这些都是30号的建仓品种；国信红岭卖出中信证券。大游资手上可做空的筹码并不多。
保险：继续卖出中信法人股达到2000多万股，卖出平安战略配售股。小幅买入银行、钢铁。

总结：短线多空力量有利于多方，中线资金保险继续卖出大量获利的品种，只要达到一定的高度，一定卖出，QFII、基金、游资都开始走向多方。从卖出的具体股票看，竭尽压力大的个股遭到了抛售，尽管交行的解禁还没有上市，已经遭到了基金的普遍抛弃。600030：5号保险和游资卖出，游资全部出逃，QFII有小量增仓，由此可以判断昨日进场的是新的游资或者小散；601318：小非、保险减，力量已经不大，基金券商QFII全线买。601398和601318一样。详细的数据，晚上再写。

601857:5号卖出多为小散,游资和基金进入.

600028:游资出逃,基金全接了.